За І квартал 2024 року до дохідної частини загального фонду бюджету Здолбунівської міської територіальної громади надійшло 90 млн грн, що становить 103,85% до запланованих. Власних надходжень при плані 60,3 млн грн, одержано 63,6 млн грн. План по власних надходженнях виконано на 105,54 %. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року (без врахування податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення) власні надходження зросли на 1,24% або на 12,2 млн грн.
В загальному обсязі надходжень до загального фонду власні надходження складають 70,7%. Відповідно частка міжбюджетних трансфертів з державного та місцевих бюджетів складає 29,3%.
Найбільшу питому вагу у місцевому бюджеті займають надходження податку та збору на доходи фізичних осіб. Його питома вага в загальному обсязі власних надходжень становить 56,1%. План по надходженню податку на доходи з фізичних осіб виконано на 108,18%. Надійшло 35,7 млн грн, при плані на період – 33 млн грн. В порівнянні з 2023 роком надходження збільшились на 7,2 млн грн, або на 1,25% (без врахування податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення).
Другим за величиною з бюджетоутворюючих податків є єдиний податок (12,1% в загальному обсязі надходжень). Протягом звітного періоду надійшло 10,9 млн грн при плані 10,7 млн грн, виконання становить 101,47 %. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 1,63%, або на 4,4 млн грн.
Ще одним вагомим джерелом надходжень до бюджету Здолбунівської міської територіальної громади є плата за землю. Надходження плати за землю на І квартал 2024 року заплановано в сумі 9,4 млн грн, надійшло 9,7 млн грн, виконання становить 103,6 %. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 1,14%, або на 1,2 млн грн.
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності надійшов у сумі 15 тис. грн.
Рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів із запланованих 132,6 тис. грн. надійшло 134,7 тис. грн., з них:
- рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів склала 28 тис. грн.
- рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення склала 95,7 тис. грн.;
- рентна плата за користування надрами місцевого значення становить 11,0 тис. грн.
Виконання становить 101,58 %
Внутрішні податки на товари та послуги склали 4,8 млн грн, виконання становить 102,42% або на 113,7 тис. грн. більше запланованих планових показників та на 437 тис. грн. більше в порівняння з відповідним періодом 2023 року.
За І квартал 2024 року до бюджету Здолбунівської міської територіальної громади надійшов акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне) – 472,9 тис. грн, що на 7,9 тис грн більше запланованих показників, з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне) в сумі 2, 7 млн грн, що на 105,7 тис. грн більше запланованих показників на відповідний період.
Надходження акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на відповідний період надійшло 1,7 млн грн, виконання становить 100 %.
Надходження податку на нерухоме майно надійшло 1,6 млн грн.
Транспортний податок: надійшло 14,6 тис грн, виконання становить 100 %
Туристичний збір – 4,5 тис.грн., виконання – 100 відсотків.
Надходження частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету виконано на 100 відсотків і становить 15,3 тис. гривень.
Надходження від адміністративних штрафів та інших санкцій заплановано в сумі 10,8 тис.грн., надійшло 10,9 тис.грн., виконання становить 100,35 %.
План по надходженню адміністративних послуг виконано на 102,82 %, при плані 420,9 тис. грн, надходження становлять 432,7 тис.гривень. В порівнянні з аналогічним періодом 2023 року надходження зменшились на 108,7 тис. гривень.
Державного мита надійшло 11,1 тис. грн, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 1,69%, або на 4,5 тис. гривень.
Інші надходження – 218,7 тис. грн.
Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння становлять 0,3 тис. гривень.
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам надійшла в повному обсязі в сумі 23, 4 млн грн.
Субвенція на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції надійшла в повному обсязі у сумі 685,6 тис.гривень.
Інші субвенції з місцевого бюджету надійшли у сумі 2,3 млн грн, з них: субвенція з бюджету Здовбицької сільської територіальної громади – 941 тис. грн., з бюджету Мізоцької селищної територіальної громади – 1,4 млн грн.
За звітний період до спеціального фонду (без урахування трансфертів) надійшло 3, 3 млн грн, з них:
- екологічного податку 519,6 тис.грн.;
- грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища 0,1 тис. грн.;
- власних надходжень бюджетних установ 2 млн грн, в тому числі: плати за послуги, що надаються бюджетними установами 722,8 тис. грн. (плата за послуги, що надають бюджетні установи 575,0 тис. грн., надходження бюджетних установ від додаткової діяльності 126,0 тис. грн., за здачу в оренду майна 18,4 тис. грн, надходження від реалізації майна (крім нерухомого) – 3,4 тис. грн та інших джерел власних надходжень бюджетних установ в сумі 1,2 млн грн (благодійні внески, гранти та дарунки – 847,6 тис. грн., кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів – 388,2 тис. гривень);
- коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності у сумі 841,3 тис. грн.
План по надходженню до спеціального фонду бюджету міської територіальної громади (без урахування трансфертів) виконано на 167%.
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду по спеціальному фонду надійшла в сумі 1,4 млн грн.
Видаткова частина бюджету Здолбунівської міської територіальної громади за І квартал 2024 року по загальному фонду бюджету виконана на суму 70 млн грн при уточненому плані 95,4 млн грн, або на 83,65%
- на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних установ спрямовано 53,4 млн грн, що складає 67% всіх проведених видатків
- на оплату за комунальні послуги та енергоносії спрямовано 7,2 млн грн або 9% ;
- на продукти харчування, медикаменти та перев’язувальний матеріал – 2,3 млн грн або 3 %;
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар, оплата послуг (крім комунальних) – 1 млн грн, або 1,3%;
- видатки на відрядження -16,1 тис. грн
- субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 14,9 млн грн, або 18,7 %,
- поточні трансферти – 330 тис. грн, або 0,4 %;
- соціальне забезпечення – 595 тис. грн, або 0,7 %,
- інші поточні видатки – 53,9 тис. грн, або 0,1 %.
- На утримання міської ради використано 5,5 млн грн.
- на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку 2,4 тис. грн.
- на компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян спрямовано 122 тис. грн.
- на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті 100 тис. грн.
- на утримання територіального центру соціального обслуговування спрямовано 3,5 млн грн.
- на надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги спрямовано 49,2 тис. грн.
- на виплату матеріальної допомоги малозахищеним верствам населення, військовослужбовцям, на встановлення надгробків загиблим (померлим) військовослужбовцям спрямовано 545,4 тис. грн.
- на інші заходи у галузі культури і мистецтва спрямовано 11,2 тис. грн.
- на забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії 1,1 млн грн.
- на забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства спрямовано 260,4 тис. грн.
- на програму утримання об’єктів комунальної власності спрямовано 426 тис. грн.
- на програму благоустрою спрямовано 8,9 млн грн.
- на програму розвитку дорожнього господарства спрямовано 435,2 тис. грн.
- сплачено членські внески до Асоціації міст України – 33 тис. грн.
- на заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій виділено 20 тис. грн.
- надано субвенції державному бюджету на виконання програми соціально-економічного розвитку регіонів на суму 330 тис. грн.
- На утримання апарату управління з гуманітарних питань використано 836,6 тис. грн
За І квартал 2024 року установами освіти проведені касові видатки у сумі 50,3 млн грн.
На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано 41,6 млн грн, що становить 83% загальних видатків на галузь освіти.
На оплату енергоносіїв спрямовано 6, 1 млн грн, на харчування 2,1 млн грн.
Видатки на утримання установ охорони здоров’я проведені у сумі 3,5 млн грн.
На КНП «Здолбунівська міська лікарня» спрямовано 2,8 млн грн, КЗ «Міська стоматологічна поліклініка» – 192,9 тис. грн, КНП «Здолбунівський центр первинної медичної допомоги» – 566,5 тис. грн.
В звітному періоді видатки на утримання установ культури проведені у сумі 2,3 млн грн.
Видатки на фізичну культуру і спорт за звітний період проведені в сумі 1,2 млн грн.
На утримання фінансового управління використано 336,7 тис. грн.
Видатки бюджету розвитку проводились в сумі 1,1 млн грн.
На розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) виділено 69 тис. грн.
На надання субвенції державному бюджету на виконання програми соціально-економічного розвитку регіонів спрямовано 1,1 млн грн.
Станом на 01 квітня 2024 року по бюджету Здолбунівської міської територіальної громади кредиторська заборгованість відсутня.
