За І півріччя 2024 року до дохідної частини загального фонду бюджету Здолбунівської міської територіальної громади надійшло 204 751,7 тис. грн., що становить 104,13% до запланованих.
Власних надходжень при плані 128 117,4 тис. грн. одержано 136 244,5 тис. гривень. План по власних надходженнях виконано на 106,34 %. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року (без врахування податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення) власні надходження зросли на 1,24% або на 26 514,4 тис. гривень.
В загальному обсязі надходжень до заального фонду власні надходження складають 66,5%. Відповідно частка міжбюджетних трансфертів з державного та місцевих бюджетів складає 33,5%.
Найбільшу питому вагу у місцевому бюджеті займають надходження податку та збору на доходи фізичних осіб. Його питома вага в загальному обсязі власних надходжень становить 58,2%. План по надходженню податку на доходи з фізичних осіб виконано на 106,71%, надійшло 79 281,7 тис. грн, при плані на період – 74 293,8 тис. грн. У порівнянні з 2023 роком надходження збільшились на 15 900 тис. грн., або на 1,25% (без врахування податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення).
Другим за величиною з бюджетоутворюючих податків є єдиний податок (15,7% в загальному обсязі власних надходжень). Протягом звітного періоду надійшло 21 382,9 тис.грн. при плані 19 932,2 тис.грн., виконання становить 107,28 відсотка. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 1,52%, або на 7 296,2 тис. гривень.
Ще одним вагомим джерелом надходжень до бюджету Здолбунівської міської територіальної громади є плата за землю. Надходження плати за землю на І півріччя 2024 року заплановано в сумі 19 247,4 тис.грн., надійшло 19 850,5 тис.грн., виконання становить 103,1 відсоток. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 1,12%, або на 2 121,4 тис. гривень.
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності надійшов у сумі 16,8 тис. гривень.
Рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів заплановано у сумі 222,6 тис. грн. надійшло 222,6 тис. грн., з них:
– рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів склала 28,9 тис. грн.
– рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення склала 182,7 тис. грн.;
– рентна плата за користування надрами місцевого значення становить 11,0 тис. грн.
Виконання становить 100 %.
Внутрішні податки на товари та послуги склали 10 558,4 тис. грн., виконання становить 106,6% або на 653,4 тис. грн. більше запланованих планових показників та на 1 197,2 тис. грн. більше в порівняння з відповідним періодом 2023 року.
За І півріччя 2024 року до бюджету Здолбунівської міської територіальної громади надійшов акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне) – 1 051,3 тис. грн., що на 16,3 тис. грн. більше запланованих показників, з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне) в сумі 5 807,1 тис. грн., що на 327,1 тис. грн. більше запланованих показників на відповідний період.
Надходження акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на відповідний період заплановано в сумі 3 390,0 тис.грн., надійшло 3 700,1 тис.грн., виконання становить 109,15 відсотки. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 1,29%, або на 836,2 тис. гривень.
Надходження податку на нерухоме майно заплановано в сумі 3 318,5 тис.грн., надійшло 3 461,0 тис.грн., виконання становить 104,3 відсотка. В порівнянні з аналогічним періодом 2023 року надходження збільшились на 1,14%, або на 433,1 тис. гривень.
Транспортний податок запланований в сумі 20,8 тис.грн., надійшло 20,8 тис.грн., виконання становить 100 відсотків.
Туристичний збір запланований в сумі 10,9 тис.грн., надійшло 11,0 тис.грн., виконання становить 100,9 відсотки.
Надходження частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету виконано на 100 відсотків і становить 15,3 тис. гривень.
Надходження від адміністративних штрафів та інших санкцій заплановано в сумі 54,5 тис.грн., надійшло 55,7 тис.грн., виконання становить 102,2 відсотка.
План по надходженню адміністративних послуг виконано на 101,59 відсотка, при плані 840,0 тис. грн, надходження становлять 853,3 тис.гривень. В порівнянні з аналогічним періодом 2023 року надходження зменшились на 76,7 тис. гривень.
Надходження державного мита заплановано в сумі 22,4 тис.грн., надійшло 23,3 тис.грн., виконання становить 104,41 відсотка. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 12,7 тис. гривень.
Інші надходження надійшли в сумі 490,7 тис.гривень.
Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння становлять 0,3 тис. гривень.
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам надійшла в повному обсязі в сумі 61 932,2 тис. гривень.
Субвенція на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції надійшла в повному обсязі у сумі 1 814,7 тис.гривень.
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету надійшла у сумі 218,4 тис. гривень.
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду надійшла в сумі 8,8 тис. гривень.
Інші субвенції з місцевого бюджету надійшли у сумі 4 494,2 тис.грн., з них: субвенція з бюджету Здовбицької сільської територіальної громади – 1 782,2 тис. грн., з бюджету Мізоцької селищної територіальної громади – 2 712,0 тис. гривень.
Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту `Активні парки – локації здорової України` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету надійшла у сумі 38,9 тис. гривень.
За звітний період до спеціального фонду (без урахування трансфертів) надійшло 20 928,7 тис. грн з них:
– екологічного податку 701,5 тис.грн.;
– грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища 3,8 тис. грн.;
– власних надходжень бюджетних установ 5 582,0 тис. грн, в тому числі: плати за послуги, що надаються бюджетними установами 1 459,8 тис. грн. (плата за послуги, що надають бюджетні установи 1 166,3 тис. грн., надходження бюджетних установ від додаткової діяльності 223,1 тис. грн., за здачу в оренду майна 61,4 тис. грн, надходження від реалізації майна (крім нерухомого) – 9,0 тис. грн.,) та інших джерел власних надходжень бюджетних установ в сумі 4 122,2 тис. грн (благодійні внески, гранти та дарунки – 935,5 тис. грн., кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів – 3 186,7 тис. гривень);
– коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності у сумі 14 641,3 тис.гривень.
План по надходженню до спеціального фонду бюджету міської територіальної громади (без урахування трансфертів) виконано на 603,46 відсотки.
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду по спеціальному фонду надійшла в сумі 1 449,3 тис. гривень.
Видаткова частина бюджету Здолбунівської міської територіальної громади за І півріччя 2024 року по загальному фонду бюджету виконана на суму 183 291,8 тис. грн. при уточненому плані 205 444,0 тис. грн, або на 89,22 відсотка.
На виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних установ спрямовано 128 765,3 тис. грн., що складає 70,3 відсотка всіх проведених видатків, на оплату за комунальні послуги та енергоносії спрямовано 9 758,3 тис. грн., або 5,3 відсотки; на продукти харчування, медикаменти та перев’язувальний матеріал – 4 735,5 тис. грн., або 2,6 відсотка; предмети, матеріали, обладнання та інвентар, оплата послуг (крім комунальних) – 3 523,4 тис. грн, або 1,9 відсотка; видатки на відрядження – 43,0 тис. грн., субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 32 959,4 тис. грн, або 18 відсотків всіх проведених видатків, поточні трансферти – 1 450,3 тис. грн, або 0,8 відсотка; соціальне забезпечення – 1 918,5 тис. грн, або 1,0 відсоток, інші поточні видатки – 138,1 тис. грн, або 0,1 відсотка.
На утримання апарату міської ради використано 11 234,4 тис. грн., на програму забезпечення депутатської діяльності використано 1,6 тис. грн., на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку 5,0 тис. грн., на компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян спрямовано 275,5 тис. грн., на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті 200,0 тис. грн., на утримання територіального центру соціального обслуговування спрямовано 7 240,6 тис. грн., за заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту виділено 20,0 тис. грн., на надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги спрямовано 123,3 тис. грн., на виплату матеріальної допомоги малозахищеним верствам населення, військовослужбовцям, на встановлення надгробків загиблим (померлим) військовослужбовцям спрямовано 1 791,6 тис. грн., на інші заходи у галузі культури і мистецтва спрямовано 30,8 тис. грн., на забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії 2 419,0 тис. грн., на забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства спрямовано 378,5 тис. грн., на програму утримання об’єктів комунальної власності спрямовано 553,8 тис. грн., на програму благоустрою спрямовано 18 548,8 тис. грн., на відшкодування різниці між тарифами на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення для населення спрямовано 560,1 тис. грн., на здійснення заходів із землеустрою виділено 75,0 тис. грн., на програму розвитку дорожнього господарства спрямовано 2 873,9 тис. грн., сплачено членські внески до Асоціації міст України в сумі 33,0 тис. грн., на заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій виділено 20,0 тис. грн., на заходи та роботи з територіальної оборони спрямовано 43,9 тис. грн., надано субвенції з місцевого бюджету 1 039,3 тис. грн., державному бюджету на виконання програми соціально-економічного розвитку регіонів на суму 411,0 тис. гривень.
На утримання апарату управління з гуманітарних питань використано 1 773,6 тис. гривень.
За І півріччя 2024 року установами освіти проведені касові видатки у сумі 118 267,5 тис. гривень. На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано 103 898,7 тис. грн., що становить 87,9 відсотки загальних видатків на галузь освіти. На оплату енергоносіїв спрямовано 8 018,1 тис. грн., на харчування 4 459,9 тис. гривень.
Видатки на утримання установ охорони здоров’я проведені у сумі 7 001,0 тис. грн. На комунальне некомерційне підприємство «Здолбунівська міська лікарня» спрямовано 5 224,8 тис. грн, комунальний заклад охорони здоров’я «Міська стоматологічна поліклініка» – 349,8 тис. грн, комунальне некомерційне підприємство «Здолбунівський центр первинної медичної допомоги» – 1426,4 тис. гривень.
В звітному періоді видатки на утримання установ культури проведені у сумі 5 172,3 тис. гривень.
Видатки на фізичну культуру і спорт за звітний період проведені в сумі 2 576,5 тис. гривень.
На утримання фінансового управління використано 652,5 тис. грн.
Видатки бюджету розвитку проводились в сумі 9 198,6 тис. гривень. На утримання територіального центру соціального обслуговування спрямовано 259,4 тис. грн., на організацію благоустрою виділено 357,2 тис. грн., на будівництво об’єктів житлово-комунального господарства спрямовано 1 316,7 тис. грн., на внески до статутного капіталу спрямовано 31,4 тис. грн., на заходи та роботи з територіальної оборони спрямовано 124,8 тис. грн., на природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів виділено 98,0 тис. грн., на іншу субвенцію з місцевого бюджету спрямовано 700,0 тис. грн., на надання субвенції державному бюджету на виконання програми соціально-економічного розвитку регіонів спрямовано 2 120 тис. грн., на надання середньої освіти спрямовано 475,1 тис. грн., на співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення спрямовано 266,7 тис. грн., на реалізацію заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення виділено 1 449,3 тис. грн., на утримання комунального некомерційного підприємства «Здолбунівська міська лікарня» спрямовано 2 000,0 тис. гривень.
Станом на 01 липня 2024 року по бюджету Здолбунівської міської територіальної громади зареєстрована кредиторська заборгованість по загальному фонду сумі 1 373,7 тис. грн., по спеціальному фонду у сумі 3 741,9 тис. гривень.
