За І півріччя 2025 року до дохідної частини загального фонду бюджету Здолбунівської міської територіальної громади надійшло 239 842 тис. грн., що становить 103,89% до запланованих.
Власних надходжень при плані 155 633,9 тис. грн. одержано 164 579,8 тис. грн. План по власних надходженнях виконано на 105,75 відсотка. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року власні надходження зросли на 1,21% або на 28 335,3 тис. гривень.
В загальному обсязі надходжень до загального фонду власні надходження складають 68,6%. Відповідно частка міжбюджетних трансфертів з державного та місцевих бюджетів складає 31,4%, що становить 75 262,2 тис. гривень.
Найбільшу питому вагу у місцевому бюджеті займають надходження податку та збору на доходи фізичних осіб. Його питома вага в загальному обсязі власних надходжень становить 58,2%. План по надходженню податку на доходи з фізичних осіб виконано на 104,17%, надійшло 95 873,3 тис. грн, при плані на період – 92 032,9 тис. грн. В порівнянні з І півріччям 2024 року надходження збільшились на 16 591,5 тис. грн., або на 1,21%.
Другим за величиною з бюджетоутворюючих податків є єдиний податок (15% в загальному обсязі власних надходжень). Протягом звітного періоду надійшло 24 676,7 тис.грн. при плані 22 300,0 тис.грн., виконання становить 110,66 відсотка. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 1,15%, або на 3 293,8 тис. гривень.
Ще одним вагомим джерелом надходжень до бюджету Здолбунівської міської територіальної громади є плата за землю. Надходження плати за землю на І півріччя 2025 року заплановано в сумі 21 657,5 тис.грн., надійшло 23 236,5 тис.грн., виконання становить 107,3 відсотка. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 1,17%, або на 3 386,0 тис. гривень.
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності надійшов у сумі 533,1 тис. гривень.
Рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів на звітний період заплановано у сумі 310,5 тис. грн. надійшло 310,5 тис. грн., з них:
– рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів склала 107,4 тис. гривень;
– рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення склала 187,6 тис. гривень;
– рентна плата за користування надрами місцевого значення становить 15,5 тис. гривень.
Виконання становить 100 відсотки.
Внутрішні податки на товари та послуги склали 14 278,2 тис. грн., виконання становить 105,77% або на 779,3 тис. грн. більше запланованих планових показників та на 3 719,8 тис. грн. більше в порівняння з відповідним періодом 2024 року.
За І півріччя 2025 року до бюджету Здолбунівської міської територіальної громади надійшов акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне) – 1 411,9 тис. грн., що на 235,1 тис. грн. більше запланованих показників, з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне) в сумі 7 168,5 тис. грн., що на 338,5 тис. грн. більше запланованих показників на відповідний період.
Надходження акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на відповідний період заплановано в сумі 5 492,2 тис.грн., надійшло 5 697,9 тис.грн., виконання становить 103,75 відсотки. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 1,54%, або на 1 997,8 тис. гривень.
Надходження податку на нерухоме майно заплановано в сумі 3 529,8 тис.грн., надійшло 3 714,1 тис.грн., виконання становить 105,2 відсотка. В порівнянні з аналогічним періодом 2024 року надходження збільшились на 1,07%, або на 253,1 тис. гривень.
Транспортний податок запланований в сумі 92,1 тис.грн., надійшло 98,3 тис.грн., виконання становить 106,7 відсотки.
Туристичний збір запланований в сумі 14,3 тис.грн., надійшло 18,5 тис.грн., виконання становить 129,02 відсотки.
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету надійшла у сумі 430,0 тис. гривень.
Надходження від адміністративних штрафів та інших санкцій заплановано в сумі 129,1 тис.грн., надійшло 209,7 тис.грн., виконання становить 162,45 відсотка.
План по надходженню адміністративних послуг виконано на 100,57 відсотка, при плані 672,8 тис. грн, надходження становлять 676,6 тис.гривень. В порівнянні з аналогічним періодом 2024 року надходження зменшились на 176,7 тис. гривень.
Надходження державного мита заплановано в сумі 23,9 тис.грн., надійшло 24,1 тис.грн., виконання становить 100,77 відсотка. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 0,7 тис. гривень.
Інші надходження надійшли в сумі 499,9 тис.гривень.
Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння становить 0,2 тис. гривень.
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам надійшла в повному обсязі в сумі 63 007,8 тис. гривень.
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами надійшла у сумі 257,4 тис. гривень.
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` надійшла у сумі 1 003,0 тис. гривень.
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти надійшла у сумі 4 580,6 тис. гривень.
Інші дотації з місцевого бюджету надійшли у сумі 52,8 тис. гривень.
Субвенція на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції надійшла в повному обсязі у сумі 2 065,1 тис.гривень.
Інші субвенції з місцевого бюджету надійшли у сумі 4 269,2 тис.грн., з них: субвенція з бюджету Здовбицької сільської територіальної громади – 1 358,8 тис. грн., з бюджету Мізоцької селищної територіальної громади – 2 910,4 тис. грнвень.
Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту `Активні парки – локації здорової України` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету надійшла у сумі 26,4 тис. гривень.
За звітний період до спеціального фонду (без урахування трансфертів) надійшло 7 905,3 тис. грн з них:
– екологічного податку 390,6 тис.грн.;
– власних надходжень бюджетних установ 6 666,2 тис. грн, в тому числі: плати за послуги, що надаються бюджетними установами 1 565,4 тис. грн. (плата за послуги, що надають бюджетні установи 1 312,5 тис. грн., надходження бюджетних установ від додаткової діяльності 236,6 тис. грн., за здачу в оренду майна 10,1 тис. грн, надходження від реалізації майна (крім нерухомого) – 6,1 тис. грн.,) та інших джерел власних надходжень бюджетних установ в сумі 5 100,8 тис. грн (благодійні внески, гранти та дарунки – 788,9 тис. грн., кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів – 4 311,9 тис. гривень);
– коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності у сумі 848,5 тис.гривень.
План по надходженню до спеціального фонду бюджету міської територіальної громади (без урахування трансфертів) виконано на 247,73 відсотки.
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам по спеціальному фонду надійшла в сумі 3 734,5 тис. гривень.
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду надійшла у сумі 1 914,9 тис. гривень.
І про видатки
Видаткова частина бюджету Здолбунівської міської територіальної громади за І півріччя 2025 року по загальному фонду бюджету виконана на суму 210 683,1 тис. грн. при уточненому плані 239 842,3 тис. грн, або на 87,84 відсотки.
На виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних установ спрямовано 140 599,3 тис. грн., що складає 66,7 відсотка всіх проведених видатків, на оплату за комунальні послуги та енергоносії спрямовано 12 995,2 тис. грн., або 6,2 відсотка; на продукти харчування, медикаменти та перев’язувальний матеріал – 3 149,8 тис. грн., або 1,5 відсотки; предмети, матеріали, обладнання та інвентар, оплата послуг (крім комунальних) – 5 202,5 тис. грн, або 2,5 відсотки; видатки на відрядження – 46,1 тис. грн., субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 44 554,9 тис. грн, або 21,1 відсоток, поточні трансферти – 2 687,4 тис. грн, або 1,3 відсотки; соціальне забезпечення – 1 284,6 тис. грн, або 0,6 відсотка, інші поточні видатки – 163,3 тис. гривень.
- На компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян спрямовано 292,5 тис. грн.,
- на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті спрямовано 153,7 тис. грн.,
- на утримання територіального центру соціального обслуговування спрямовано 8 299,1 тис. грн.,
- на виконання програми щодо реалізації Конвенції про права дитини у Здолбунівській міській територіальній громаді спрямовано 70,0 тис. грн.,
- на надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги спрямовано 134,5 тис. грн.,
- на виконання програми забезпечення депутатської діяльності депутатів Здолбунівської міської ради спрямовано 16,2 тис. грн.,
- на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку 3,3 тис. грн.,
- на виплату матеріальної допомоги малозахищеним верствам населення, військовослужбовцям, на встановлення надгробків загиблим (померлим) військовослужбовцям спрямовано 1 144,7 тис. грн.,
- на інші заходи у галузі культури і мистецтва спрямовано 30,3 тис. грн.,
- на забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії 6 379,3 тис. грн.,
- на забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства спрямовано 85,1 тис. грн.,
- на програму утримання об’єктів комунальної власності спрямовано 772,5 тис. грн.,
- на програму благоустрою спрямовано 23 804,4 тис. грн.,
- на програму відшкодування різниці між тарифами на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення для населення спрямовано 476,6 тис. грн,
- на програму розвитку дорожнього господарства спрямовано 2 418,1 тис. грн.,
- сплачено членські внески до Асоціації міст України в сумі 32,8 тис. грн.,
- на виконання програми розвитку міжнародного та міжрегіонального співробітництва, організації та проведення конкурсів, проєктів розвитку спрямовано 2,4 тис. грн.,
- на заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій виділено 100,0 тис. грн.,
- на заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення спрямовано 95,4 тис. грн.,
- на заходи та роботи з територіальної оборони виділено 40,1 тис. грн., надано інші субвенції з місцевого бюджету у сумі 204,0 тис. грн.,
- субвенції державному бюджету на виконання програми соціально-економічного розвитку регіонів на суму проведено на суму 1 650,0 тис. гривень.
За І півріччя 2025 року установами освіти проведені касові видатки у сумі 128 195,1 тис. гривень. На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано 112 502,0 тис. грн., що становить 87,8 відсотки загальних видатків на галузь освіти. На оплату енергоносіїв спрямовано 10 491,1 тис. грн., на харчування 2 622,5 тис. гривень.
Видатки на утримання установ охорони здоров’я проведені у сумі 10 221,8 тис. грн. На комунальне некомерційне підприємство «Здолбунівська центральна міська лікарня» спрямовано 8 272,2 тис. грн, комунальне некомерційне підприємство «Здолбунівська стоматологічна поліклініка» – 317,5 тис. грн, комунальне некомерційне підприємство «Здолбунівський центр первинної медичної допомоги» – 1 632,1 тис. гривень.
В звітному періоді видатки на утримання установ культури проведені у сумі 5 678,1 тис. гривень. На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано 4 664,5 тис. грн. На оплату енергоносіїв спрямовано 707,8 тис. грн.
Видатки на фізичну культуру і спорт за звітний період проведені в сумі 2 733,0 тис. гривень. На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано 2 505,9 тис. грн. На оплату енергоносіїв спрямовано 122,0 тис. грн.
На утримання апарату міської ради використано 13 820,9 тис. грн, апарату управління з гуманітарних питань – 2 235,8 тис. грн., фінансового управління – 860,2 тис. гривень.
Реверсна дотація проведена у сумі 833,4 тис. гривень.
Видатки бюджету розвитку проводились в сумі 9 181,7 тис. гривень.
На виконання програми розвитку та підтримки комунальних підприємств на будівництво об’єктів житлово-комунального господарства спрямовано 4 274,9 тис. грн., поповнення статутного капіталу суб’єктів господарювання виділено 935,4 тис. грн., на природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів спрямовано 499,0 тис. грн., надано інші субвенції з місцевого бюджету у сумі 4 913,5 тис. грн., на надання субвенції державному бюджету на виконання програми соціально-економічного розвитку регіонів спрямовано 750,0 тис. грн.
- На виконання програми розвитку Здолбунівської міської територіальної громади та підтримки комунальних підприємств на капітальний ремонт закладів середньої загальної освіти спрямовано 3 315,0 тис. грн.,
- на співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» на придбання обладнання і предметів довгострокового користування спрямовано 34,7 тис. грн.,
- на виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам спрямовано 84,5 тис. грн.,
- на співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету),
- на придбання обладнання, створення та модернізації (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти спрямовано 354,5 тис. грн.,
- на реалізацію заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) на придбання обладнання, створення та модернізації (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти спрямовано 1 418,2 тис. грн.,
- на співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету) виділено 297,2 тис. грн.,
- на реалізацію заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету) виділено 1 704,2 тис. грн.,
- на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам виділено 1 973,4 тис. грн.,
- на комунальне некомерційне підприємство «Здолбунівська центральна міська лікарня» спрямовано 1 14,6 тис. гривень.
Станом на 01 липня 2025 року по загальному та спеціальному фонду бюджету міської територіальної громади кредиторська заборгованість відсутня.
